2026年应收账款信息收集表

为准确核算2026年度应收账款，请根据实际情况填写以下信息。感谢您的配合！

Q1:客户/债务人名称

填空1

Q2:客户/债务人统一社会信用代码

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Q3:应收账款所属业务合同/订单编号

合同编号：

订单编号：

无正式合同/订单

Q4:请填写具体的合同或订单编号（如选择“无”，请说明业务背景）

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Q5:合同/订单签订日期

日期

Q6:合同/订单约定的最晚付款日期

日期

Q7:应收账款币种

人民币 (CNY)

美元 (USD)

欧元 (EUR)

其他

Q8:应收账款原币金额（不含税）

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Q9:当前账龄阶段

信用期内 (未到期)

逾期1-30天

逾期31-90天

逾期91-180天

逾期180天以上

Q10:款项性质

销售商品款

提供劳务/服务款

工程进度款

质保金

押金/保证金

其他

Q11:当前催收状态

未开始催收

已发送付款提醒

已电话/邮件沟通

已发出正式催款函

已启动法律程序

Q12:最近一次催收/沟通日期

日期

Q13:客户方对接人姓名及职务

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Q14:客户方对接人联系电话

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Q15:预计回款可能遇到的障碍（可多选）

客户资金周转困难

对产品或服务质量有异议

内部审批流程冗长

合同/票据争议

客户经营状况恶化

无明显障碍，预计可正常回款

Q16:障碍的具体说明（若无障碍，请填“无”）

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Q17:预计可收回金额占应收总额的比例

100% (全额收回)

80%-99%

50%-79%

20%-49%

20%以下

无法预计

Q18:预计最可能的回款日期

日期

Q19:是否已计提坏账准备

是，已全额计提

是，已部分计提

否，尚未计提

Q20:若已计提，请说明计提比例或金额

填空1

Q21:负责本笔应收账款的业务/销售人员

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Q22:业务/销售人员联系电话

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Q23:请上传相关合同/订单、发票等关键凭证（可多文件上传）

选择文件上传

Q24:其他需要补充说明的情况

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2026年应收账款信息收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的应收账款信息收集与风险评估解决方案。帮助您统一数据格式、评估坏账风险、制定催收策略，适合企业财务和销售部门实现高效的账款管理。

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