2026年往来账款信息收集表

为准确核算2026年度往来账款，请根据实际情况填写以下信息。

Q1:公司/客户/供应商全称

填空1

Q2:往来单位类型

客户

供应商

关联公司

其他

Q3:往来单位统一社会信用代码/纳税人识别号

填空1

Q4:2026年主要业务往来性质

商品销售

服务提供

材料采购

费用报销

其他

Q5:2026年第一笔业务发生日期

日期

Q6:2026年最后一笔业务发生日期

日期

Q7:2026年末应收账款余额（元）所属区间

0

1-10,000

10,001-100,000

100,001-500,000

500,000以上

Q8:2026年末应付账款余额（元）所属区间

0

1-10,000

10,001-100,000

100,001-500,000

500,000以上

Q9:2026年末预收账款余额（元）所属区间

0

1-10,000

10,001-100,000

100,001-500,000

500,000以上

Q10:2026年末预付账款余额（元）所属区间

0

1-10,000

10,001-100,000

100,001-500,000

500,000以上

Q11:2026年账龄超过1年的应收账款占比

无

低于10%

10%-30%

30%-50%

超过50%

Q12:2026年账龄超过1年的应付账款占比

无

低于10%

10%-30%

30%-50%

超过50%

Q13:2026年主要结算方式

银行转账

现金

票据（承兑汇票等）

混合方式

Q14:2026年平均账期（天）

0-30天

31-60天

61-90天

91-180天

180天以上

Q15:2026年是否发生坏账核销

是

否

Q16:2026年是否发生债务重组

是

否

Q17:往来单位主要联系人姓名

填空1

Q18:往来单位主要联系人电话

填空1

Q19:我方负责此往来账款的业务/财务人员

填空1

Q20:2026年对账频率

每月

每季度

每半年

每年

未定期对账

Q21:最近一次对账确认日期

日期

Q22:当前是否存在未解决的账务差异或争议

是

否

Q23:请简述主要差异或争议内容（若无请填“无”）

填空1

Q24:预计2027年与该单位业务往来趋势

显著增加

基本持平

可能减少

不确定

Q25:其他需要说明的往来账款相关事项

填空1

Q26:请上传2026年末往来账款余额对账单（如有）

选择文件上传

Q27:请上传重要合同或协议扫描件（如有）

选择文件上传

2026年往来账款信息收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的往来账款信息收集解决方案。帮助您系统记录交易数据、评估账龄风险、规范对账流程，适合企业财务和会计部门用于年度财务核算与信用管理。

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