2026年往来统计表

本表用于统计2026年度各项往来情况，请根据实际情况填写。

Q1:统计起始日期

日期

Q2:统计结束日期

日期

Q3:往来单位/个人名称

填空1

Q4:往来类型

客户

供应商

合作伙伴

内部部门

其他

Q5:业务性质

采购

销售

服务

投资

借款

其他

Q6:主要业务内容简述

填空1

Q7:首次往来日期

日期

Q8:往来频率

每日

每周

每月

每季度

每年

不定期

Q9:合同/协议编号

填空1

Q10:合同签订日期

日期

Q11:合同总金额（元）

填空1

Q12:本年度累计发生金额（元）

填空1

Q13:结算方式

现金

银行转账

票据

赊销

其他

Q14:当前往来状态

正常进行

已完结

暂停

存在纠纷

已终止

Q15:状态变更日期

日期

Q16:我方主要对接人

填空1

Q17:对方主要联系人

填空1

Q18:对方联系电话

填空1

Q19:对方联系邮箱

填空1

Q20:对方注册/经营地址

省份

城市

区/县

详细地址

Q21:信用评级（我方评估）

A（优秀）

B（良好）

C（一般）

D（关注）

E（差）

未评估

Q22:本年度我方应收款余额（元）

填空1

Q23:本年度我方应付款余额（元）

填空1

Q24:款项逾期情况

无逾期

我方逾期支付

对方逾期支付

双方均有逾期

Q25:逾期金额（元）

填空1

Q26:预计解决/回款日期

日期

Q27:备注或特殊事项说明

填空1

Q28:请上传相关合同或协议扫描件

选择文件上传

Q29:请上传对账单或结算凭证

选择文件上传

Q30:填表人

填空1

Q31:填表日期

日期

2026年往来统计表

介绍

本模板旨在提供标准化的企业往来业务数据收集与统计解决方案。帮助您规范数据录入、监控应收应付、评估合作方信用，适合财务、业务及管理部门实现年度往来业务的系统化管理和风险控制。

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