贵公司所属的行业是？
制造业
批发零售业
信息技术服务业
建筑业
金融业
其他
贵公司的年营业收入规模大约为？
500万元以下
500万-3000万元
3000万-1亿元
1亿-10亿元
10亿元以上
贵公司是否有专职的应付账款管理岗位或团队？
有，专职岗位/团队
无，由财务人员兼任
无，由其他部门人员兼任
使用外包服务
贵公司目前主要采用的应付账款确认方式是？
收到发票后确认
收到货物/服务后确认
根据合同约定时间点确认
其他
贵公司处理供应商发票的主要方式是？
纸质发票人工处理
纸质发票扫描后系统处理
接收电子发票（如PDF）
通过供应商门户或EDI对接
贵公司的应付账款系统化/自动化程度如何？
完全手工处理
部分流程使用Excel或简单软件
使用独立的财务软件模块
使用集成的ERP系统，自动化程度高
在管理应付账款时，贵公司主要关注以下哪些目标？（可多选）
确保按时付款，维护供应商关系
充分利用供应商提供的信用账期
优化现金流，避免资金闲置
获取现金折扣
确保发票处理的准确性，避免重复支付或错误
满足内部合规与审计要求
贵公司与主要供应商约定的平均信用账期（从收货/收票到付款）大约是？
30天以内
30-60天
61-90天
91-120天
120天以上
视供应商和采购项目而定，差异很大
对于供应商提供的“提前付款折扣”（如2/10，n/30），贵公司的通常做法是？
只要资金允许，尽量享受折扣
根据资金成本和折扣率计算后选择性享受
很少享受，以维持账期为主
供应商未提供此类折扣
贵公司进行月度或周期性资金规划时，应付账款数据的准确性和及时性如何？
非常准确及时，是资金规划的核心依据
比较准确，但有时存在滞后
准确性一般，需要大量人工核对
数据分散，难以有效用于资金规划
在应付账款支付环节，贵公司面临的主要挑战有哪些？（可多选）
现金流紧张，难以按时支付
发票审批流程长，影响支付时效
与采购、收货部门信息不同步，导致三单匹配困难
供应商频繁催款，沟通成本高
系统不支持灵活的支付排程
难以准确预测未来的付款现金流
贵公司是否尝试过通过延长支付账期来改善现金流？
是，作为常规的资金管理策略
是，仅在资金紧张时使用
否，但会与供应商协商
否，坚持按约定账期支付
贵公司是否使用过供应链金融产品（如动态折扣、保理、反向保理等）来管理应付账款？
请对贵公司当前应付账款管理流程的效率进行评分（1分非常低效，5分非常高效）。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为未来一年，贵公司在应付账款管理方面最需要提升的是？
流程自动化与系统集成
数据分析和预测能力
与供应商的协同关系管理
团队专业能力建设
资金规划与支付的灵活性
对于优化应付账款管理以支持更好的资金规划，您有何具体建议或期望？