未达账项登记表

为准确核对银行账户，请逐项登记未达账项。请根据实际情况填写。

账项发生日期

日期 ____________

账项类型

企业已收，银行未收

企业已付，银行未付

银行已收，企业未收

银行已付，企业未付

凭证号码

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业务摘要

____________

涉及币种

人民币 (CNY)

美元 (USD)

欧元 (EUR)

其他

账项金额

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对方单位/户名

____________

银行账户所属银行

中国工商银行

中国农业银行

中国银行

中国建设银行

其他

银行账号

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预计入账/销账日期

日期 ____________

当前处理状态

待核实

已确认，待处理

已处理完毕

已作废

经办人/填表人

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登记日期

日期 ____________

审核人

____________

审核日期

日期 ____________

是否已获取相关凭证

是，已上传/已附

否，待补

请上传相关凭证（如银行回单、收付款通知等）

【选择文件】(5MB以内)

备注或说明

____________

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