采购结算申请表
请根据实际采购及结算情况填写本表，以便财务部门准确、高效地处理付款事宜。
申请人
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所属部门
采购部
生产部
研发部
市场部
行政部
其他
申请日期
日期 ____________
采购订单编号
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供应商全称
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本次结算金额（元）
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结算币种
人民币 (CNY)
美元 (USD)
欧元 (EUR)
其他
结算方式
电汇
支票
银行承兑汇票
信用证
其他
本次结算对应的发票号码
____________
发票开具日期
日期 ____________
本次结算对应的合同编号
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货物/服务名称及规格型号
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本次结算数量
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货物/服务是否已全部验收合格？
是
否
验收完成日期
日期 ____________
验收负责人
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付款条件是否满足？
是
否
请简述付款条件满足的依据
____________
本次结算是否有预付款或质保金抵扣？
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如有抵扣，请说明抵扣金额（元）及依据
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本次申请付款金额（元）
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供应商开户银行
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供应商银行账号
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供应商银行账户名
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是否已提交全部必要附件？
是
否
请上传本次结算对应的发票扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传验收单扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传合同关键页扫描件（如封面、金额页、签章页）
【选择文件】(5MB以内)
备注（如有其他需说明事项）
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