总账收集表
您好，请根据实际情况填写以下总账信息，以便我们进行准确的财务数据收集与核对。
您提交的账务期间是？
本月
本季度
本年度
其他
账务期间开始日期
日期 ____________
账务期间结束日期
日期 ____________
公司/部门/项目名称
____________
总账编号
____________
记账本位币
人民币 (CNY)
美元 (USD)
欧元 (EUR)
其他
资产类科目期初余额合计
____________
负债类科目期初余额合计
____________
所有者权益类科目期初余额合计
____________
资产类科目本期发生额合计
____________
负债类科目本期发生额合计
____________
所有者权益类科目本期发生额合计
____________
资产类科目期末余额合计
____________
负债类科目期末余额合计
____________
所有者权益类科目期末余额合计
____________
本期是否发生重大调整事项？
是
否
如有重大调整，请简要说明
____________
账务是否已通过内部审核？
是
否
审核中
内部审核人姓名
____________
内部审核日期
日期 ____________
是否已进行账实核对（如现金、存货等）？
是
否
账实核对差异说明（如无差异请填“无”）
____________
是否存在未达账项？
是
否
未达账项主要构成及金额
____________
报表是否已生成？
资产负债表已生成
利润表已生成
现金流量表已生成
全部已生成
尚未生成
请上传总账试算平衡表
【选择文件】(5MB以内)
请上传相关科目余额表
【选择文件】(5MB以内)
填表人
____________
填表日期
日期 ____________
填表人联系电话
____________
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