应收款项汇总收集表

为准确统计与管理公司应收款项，请相关部门或人员协助填写此表。感谢您的配合！

数据统计截止日期

日期 ____________

负责填写本表的部门或人员

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本次统计的客户/项目总数

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本次数据主要覆盖的业务类型

产品销售

服务提供

项目工程

其他

截至统计日，应收账款总额（元）

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其中，账龄在30天以内的金额（元）

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其中，账龄在31-60天的金额（元）

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其中，账龄在61-90天的金额（元）

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其中，账龄超过90天的金额（元）

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账龄超90天的款项中，占比最大的原因是

客户资金周转困难

合同/交付存在争议

我方开票/对账延迟

客户内部审批流程长

其他

预计下月可收回的款项总额（元）

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为加速回款，已采取或计划采取的主要措施

发送催款函/邮件

电话沟通催收

上门拜访催收

提供分期/延期方案

启动法律程序

暂无具体措施

当前整体回款风险评级

低风险

中风险

高风险

无法评估

请列出风险最高的前3位客户/项目名称（或编号）

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针对上述高风险客户/项目，已计提坏账准备的金额（元）

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与上一统计周期相比，应收账款总额变化趋势

显著增加

略有增加

基本持平

略有减少

显著减少

简要说明总额变化的主要原因

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当前公司信用政策（如赊销期限、额度）是否适用

完全适用

基本适用，需微调

部分不适用，需修订

完全不适用，需重构

对信用政策或应收账款管理流程的具体优化建议

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请上传本周期详细的应收账款明细表（Excel/PDF）

【选择文件】(5MB以内)

本次数据填报人联系电话

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下次计划统计/复核日期

日期 ____________

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