2026年未达账项登记表

本表用于登记截至2026年XX月XX日，本单位银行日记账与银行对账单之间的未达账项。请根据财务核对情况，逐项如实填写。

账项核对截止日期

日期 ____________

开户银行名称

____________

银行账号

____________

未达账项类型

企业已收，银行未收

企业已付，银行未付

银行已收，企业未收

银行已付，企业未付

账项发生日期

日期 ____________

相关凭证号码（如支票号、结算单号）

____________

交易对方单位/个人名称

____________

账项摘要（简要说明业务内容）

____________

账项金额（人民币元）

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币种

人民币

美元

欧元

其他

是否已查明原因

是

否

初步原因分析（若已知）

____________

预计处理方式

等待银行入账/扣款

需补制或更正凭证

需与对方单位核实

其他

计划处理完成日期

____________

登记人

____________

登记日期

日期 ____________

是否已提请主管审批

是

否

审批人（若已审批）

____________

审批日期（若已审批）

日期 ____________

审批意见（若已审批）

____________

请上传相关凭证或说明文件（如有）

【选择文件】(5MB以内)

备注（其他需要说明的情况）

____________

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