2026年往来账款信息收集表

为准确核算2026年度往来账款,请根据实际情况填写以下信息。
公司/客户/供应商全称
    ____________
往来单位类型
客户
供应商
关联公司
其他
往来单位统一社会信用代码/纳税人识别号
    ____________
2026年主要业务往来性质
商品销售
服务提供
材料采购
费用报销
其他
2026年第一笔业务发生日期
日期    ____________
2026年最后一笔业务发生日期
日期    ____________
2026年末应收账款余额(元)所属区间
0
1-10,000
10,001-100,000
100,001-500,000
500,000以上
2026年末应付账款余额(元)所属区间
0
1-10,000
10,001-100,000
100,001-500,000
500,000以上
2026年末预收账款余额(元)所属区间
0
1-10,000
10,001-100,000
100,001-500,000
500,000以上
2026年末预付账款余额(元)所属区间
0
1-10,000
10,001-100,000
100,001-500,000
500,000以上
2026年账龄超过1年的应收账款占比
低于10%
10%-30%
30%-50%
超过50%
2026年账龄超过1年的应付账款占比
低于10%
10%-30%
30%-50%
超过50%
2026年主要结算方式
银行转账
现金
票据(承兑汇票等)
混合方式
2026年平均账期(天)
0-30天
31-60天
61-90天
91-180天
180天以上
2026年是否发生坏账核销
2026年是否发生债务重组
往来单位主要联系人姓名
    ____________
往来单位主要联系人电话
    ____________
我方负责此往来账款的业务/财务人员
    ____________
2026年对账频率
每月
每季度
每半年
每年
未定期对账
最近一次对账确认日期
日期    ____________
当前是否存在未解决的账务差异或争议
请简述主要差异或争议内容(若无请填“无”)
    ____________
预计2027年与该单位业务往来趋势
显著增加
基本持平
可能减少
不确定
其他需要说明的往来账款相关事项
    ____________
请上传2026年末往来账款余额对账单(如有)
【选择文件】(5MB以内)
请上传重要合同或协议扫描件(如有)
【选择文件】(5MB以内)

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