因特殊原因，公司各部室需要超计划付款总额大于等于（ ）万元时，按月填写《超计划款审批单》。
所属各单位《月度资金计划》经（ ）审核后于每月24日前提交至财务资产部，经榆林化学财务资产部负责人、总会计师、公司主要领导审批后执行。
部门负责人
财务负责人
本单位领导
榆林化学财务负责人
各部门《月度资金计划》经部门负责人审核、部门分管领导审批后（二期未明确部门分管领导的各项目部由（ ）审批），于每月（ ）日前提交下月资金计划至财务资产部。
月度资金计划编制应以（ ）及（ ）为基础。
已具备合同履约付款条件需在当月支付的款项
未具备合同履约付款条件的款项
前期已报资金计划因各种原因未支付需在当月支付的款项
前期已报资金计划且已完成支付的款项
财务资产部对资金计划执行情况进行跟踪，对执行偏差超过（ ）或偏差金额超过（ ）（采供中心执行偏差超过15%）的部门分析偏差原因，因合同执行部门责任引起的偏差，纳入合同执行部门月度绩效考核。
资金计划表为万元表，所有金额填写一律保留两位小数，并按金额从大到小降序排列。
公司各部室、各中心、各工厂、各项目部的《月度资金计划》应按经营及建设项目支出分别编制。
自8月起二期各项目部合同内资金计划不再由项目控制部汇总、审批，由各项目部审核，报包联领导审批后移交至财务资产部。