应付账款管理、账期与资金规划调查 - 问卷调查调研模板

应付账款管理、账期与资金规划调查

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于企业应付账款管理、账期与资金规划的调查研究，旨在了解当前企业的相关实践与挑战。您的宝贵意见将为我们提供重要参考。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的支持！

Q1:贵公司所属的行业是？

制造业

批发零售业

信息技术服务业

建筑业

金融业

其他

Q2:贵公司的年营业收入规模大约为？

500万元以下

500万-3000万元

3000万-1亿元

1亿-10亿元

10亿元以上

Q3:贵公司是否有专职的应付账款管理岗位或团队？

有，专职岗位/团队

无，由财务人员兼任

无，由其他部门人员兼任

使用外包服务

Q4:贵公司目前主要采用的应付账款确认方式是？

收到发票后确认

收到货物/服务后确认

根据合同约定时间点确认

其他

Q5:贵公司处理供应商发票的主要方式是？

纸质发票人工处理

纸质发票扫描后系统处理

接收电子发票（如PDF）

通过供应商门户或EDI对接

Q6:贵公司的应付账款系统化/自动化程度如何？

完全手工处理

部分流程使用Excel或简单软件

使用独立的财务软件模块

使用集成的ERP系统，自动化程度高

Q7:在管理应付账款时，贵公司主要关注以下哪些目标？（可多选）

确保按时付款，维护供应商关系

充分利用供应商提供的信用账期

优化现金流，避免资金闲置

获取现金折扣

确保发票处理的准确性，避免重复支付或错误

满足内部合规与审计要求

Q8:贵公司与主要供应商约定的平均信用账期（从收货/收票到付款）大约是？

30天以内

30-60天

61-90天

91-120天

120天以上

视供应商和采购项目而定，差异很大

Q9:对于供应商提供的“提前付款折扣”（如2/10，n/30），贵公司的通常做法是？

只要资金允许，尽量享受折扣

根据资金成本和折扣率计算后选择性享受

很少享受，以维持账期为主

供应商未提供此类折扣

Q10:贵公司进行月度或周期性资金规划时，应付账款数据的准确性和及时性如何？

非常准确及时，是资金规划的核心依据

比较准确，但有时存在滞后

准确性一般，需要大量人工核对

数据分散，难以有效用于资金规划

Q11:在应付账款支付环节，贵公司面临的主要挑战有哪些？（可多选）

现金流紧张，难以按时支付

发票审批流程长，影响支付时效

与采购、收货部门信息不同步，导致三单匹配困难

供应商频繁催款，沟通成本高

系统不支持灵活的支付排程

难以准确预测未来的付款现金流

Q12:贵公司是否尝试过通过延长支付账期来改善现金流？

是，作为常规的资金管理策略

是，仅在资金紧张时使用

否，但会与供应商协商

否，坚持按约定账期支付

Q13:贵公司是否使用过供应链金融产品（如动态折扣、保理、反向保理等）来管理应付账款？

是，经常使用

是，偶尔使用

了解但未使用

不了解

Q14:请对贵公司当前应付账款管理流程的效率进行评分（1分非常低效，5分非常高效）。

分数

标签

Q15:您认为未来一年，贵公司在应付账款管理方面最需要提升的是？

流程自动化与系统集成

数据分析和预测能力

与供应商的协同关系管理

团队专业能力建设

资金规划与支付的灵活性

Q16:对于优化应付账款管理以支持更好的资金规划，您有何具体建议或期望？

填空1