总账收集表

您好，请根据实际情况填写以下总账信息，以便我们进行准确的财务数据收集与核对。

Q1:您提交的账务期间是？

本月

本季度

本年度

其他

Q2:账务期间开始日期

日期

Q3:账务期间结束日期

日期

Q4:公司/部门/项目名称

填空1

Q5:总账编号

填空1

Q6:记账本位币

人民币 (CNY)

美元 (USD)

欧元 (EUR)

其他

Q7:资产类科目期初余额合计

填空1

Q8:负债类科目期初余额合计

填空1

Q9:所有者权益类科目期初余额合计

填空1

Q10:资产类科目本期发生额合计

填空1

Q11:负债类科目本期发生额合计

填空1

Q12:所有者权益类科目本期发生额合计

填空1

Q13:资产类科目期末余额合计

填空1

Q14:负债类科目期末余额合计

填空1

Q15:所有者权益类科目期末余额合计

填空1

Q16:本期是否发生重大调整事项？

是

否

Q17:如有重大调整，请简要说明

填空1

Q18:账务是否已通过内部审核？

是

否

审核中

Q19:内部审核人姓名

填空1

Q20:内部审核日期

日期

Q21:是否已进行账实核对（如现金、存货等）？

是

否

Q22:账实核对差异说明（如无差异请填“无”）

填空1

Q23:是否存在未达账项？

是

否

Q24:未达账项主要构成及金额

填空1

Q25:报表是否已生成？

资产负债表已生成

利润表已生成

现金流量表已生成

全部已生成

尚未生成

Q26:请上传总账试算平衡表

选择文件上传

Q27:请上传相关科目余额表

选择文件上传

Q28:填表人

填空1

Q29:填表日期

日期

Q30:填表人联系电话

填空1

总账收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的总账信息收集解决方案。帮助您规范账务期间、汇总科目余额、核对账实差异，适合企业财务部门、审计机构和项目组进行高效的财务数据归集与核对。

关于

3个月前

更新

0

频次

30

题目数

分享

问卷网

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷