费用报销与预算管理制度测评（100分）

欢迎参加本次《费用报销与预算管理制度》测评。请根据制度内容认真作答，测试你对费用审批、报销标准、票据要求及项目支出规范的掌握情况。

Q1:姓名

填空1

Q2:部门

填空1

Q3:原则上，年度费用预算总额当年是否允许增加？

允许随时增加

原则上不得增加

由部门负责人直接决定增加

月度和年度都不允许调整

Q4:年度预算内费用开支，由谁批准？

集团董事长

财务部负责人

预算所属单位总经理

经办部门员工

Q5:各所属企业日常费用5000元以上支出，需谁审批后支付？

集团总经理

董事长

各单位总经理

财务部复核人

Q6:报销网约车出行费用时，需提供什么材料？

只需要普通发票

注明乘车人姓名及身份证号的电子发票并附行程单

只需要行程单

部门口头说明即可

Q7:差旅费住宿要求提供什么发票？

增值税普通发票

收据

增值税专用发票

电子行程单

Q8:出差报销必须有一天为在途，在途报销的标准是？

按实际发生额报销

出差报销必须有一天为在途，出差标准100元/人/天，不再报销伙食及住宿等补贴

住宿实报实销，伙食每天50元

由部门负责人自行决定

Q9:经办部门主要负责审核费用支出的哪些方面？

发票合法性

银行账户准确性

合规性、合理性和真实性

合同签订流程

Q10:所有费用报销说明处需统一说明的内容是？

费用已由董事长审批

已核实收款信息无误；所有业务均真实、合理、合规；所有发票均经核验，合法且符合经济业务实质

发票已拍照留存

款项已支付完成

Q11:费控系统对接资金系统付款时，报销单标题长度要求为多少个汉字？

10个汉字

13个汉字

15个汉字

20个汉字

Q12:经办部门应负责审核费用支出的合规性、合理性和真实性，由财务部审核发票合法性。如发票填写不齐全或不符合规定的，必须书面列明原因并由谁签字确认？

经办人

部门负责人

财务负责人

公司总经理

费用报销与预算管理制度测评（100分）

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