《资金计划管理办法》制度宣贯测试题

Q1:姓名

Q2:部门

Q3:因特殊原因，公司各部室需要超计划付款总额大于等于（ ）万元时，按月填写《超计划款审批单》。

Q4:（ ）对资金计划执行情况进行跟踪。

Q5:资金计划表中本月支付金额应填待支付款项的（ ）

Q6:所属各单位《月度资金计划》经（ ）审核后于每月24日前提交至财务资产部，经榆林化学财务资产部负责人、总会计师、公司主要领导审批后执行。

Q7:各部门《月度资金计划》经部门负责人审核、部门分管领导审批后（二期未明确部门分管领导的各项目部由（ ）审批），于每月（ ）日前提交下月资金计划至财务资产部。

Q8:月度资金计划编制应以（ ）及（ ）为基础。

Q9:财务资产部对资金计划执行情况进行跟踪，对执行偏差超过（ ）或偏差金额超过（ ）（采供中心执行偏差超过15%）的部门分析偏差原因，因合同执行部门责任引起的偏差，纳入合同执行部门月度绩效考核。

Q10:资金计划表为万元表，所有金额填写一律保留两位小数，并按金额从大到小降序排列。

Q11:公司各部室、各中心、各工厂、各项目部的《月度资金计划》应按经营及建设项目支出分别编制。

Q12:自8月起二期各项目部合同内资金计划不再由项目控制部汇总、审批，由各项目部审核，报包联领导审批后移交至财务资产部。