《内部资金调剂管理办法》宣贯题库

成都建工第九建筑工程有限公司资金财务条线制度宣贯考核。制度依据：成建工九司〔2026〕74号。本试卷共10题，其中单选5题、多选2题、判断3题，满分100分。请仔细阅读题目，按要求作答。

Q1:根据《内部资金调剂管理办法》，一般项目资金调剂总额占合同总价比例原则上不超过（　）。

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50%

Q2:内部资金调剂期限原则上不超过（　）。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

Q3:投标前工程项目资金需求测算，由项目部编制《　　　　　　　　　》，经相关职能部门及分管领导会签，测定拟投标项目的调剂资金需求额度。

A.项目工程资金使用计划测算表

B.内部资金调剂申请表

C.内部资金调剂投放明细表

D.关于申请资金调剂的报告

Q4:以流动资金（含公司收到的商业汇票）发放的，计划外资金调剂的基准利率为（　）。

A. 10%

B. 12%

C. 13.2%

D. 15%

Q5:本办法印发实施后中标项目申请新增调剂资金的，原则上应按照不低于资金缺口______的比例自筹资金，弥补项目资金缺口。

A.10%

B.20%

C.30%

D.无特定比例

Q6:工程项目资金调剂实行（　）的原则。

A. 计划在先

B. 有偿使用

C. 分批发放

D. 监督使用

E. 按期归还

Q7:下列情形中，无需办理调剂资金需求总额审批的有（　）。

A. 因内部扣缴、法院扣划等实际形成公司对项目部垫资，项目账户负数转为调剂资金管理的

B. 因项目应急维稳工作等紧急情况，需要对外支付拖欠的货款、分包款、劳务费等新增调剂资金的

C. 项目办理应收账款有追保理业务的

D. 经公司法务风控部（合规管理部）确认的项目法律纠纷案件款项，确须对外支付的

E. 无资金调剂余额，一次性申请新增内部资金调剂800万元且不高于已完成产值10%的

Q8:调剂资金可以在工程项目之间相互拆借。

是

否

Q9:内部资金调剂利息自调剂资金划入各单位内部资金账户之日起计息，每月20日为结息日。

是

否

Q10:对有内部资金调剂逾期的项目，公司除按原利率收取调剂资金利息外，逾期后按正常执行利率的20%加收罚息。

是

否

《内部资金调剂管理办法》宣贯题库

关于

4周前

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷