华燃资金管理规范知识考核试卷

本次考核围绕公司资金管理相关规章制度展开，请认真作答，满分90分，合格线72分。

Q1:根据《华燃发〔2024〕103号》关于严禁个人账户收取公司营业款项并开展业务端资金风险联合治理的通知中，业务部门对本部门资金业务负有什么责任？

A. 审计监督责任

B. 业务监督责任

C. 纪检监督责任

D. 财务监督责任

Q2:《华燃综服发〔2025〕33号》关于严禁个人账户收取公司营业款项的通知中规定，如确需临时采用线下方式收款，应在什么时间内完成系统补录？

A. 3日内

B. 实时或最迟次日

C. 每周一次

D. 月底前

Q3:《华燃综服发〔2025〕33号》关于严禁个人账户收取公司营业款项的通知中规定，业务部门应建立健全哪些机制来防范资金风险？

A. 业务回访、常态化抽查考核

B. 仅财务对账

C. 仅系统自动监控

D. 仅年度审计

Q4:单位结算卡的功能限制是？

A. 可转账

B. 可取现

C. 仅开通存款

D. 无限制

Q5:区域公司库存现金限额为多少元？

A. 2000元

B. 5000元

C. 1万元

D. 无限制

Q6:收款人员收到的现金可以暂时存放在个人处，只要最终上交公司即可，该说法是否正确？

对

错

Q7:业务部门对本部门资金业务负业务监督责任，各级公司业务分管领导、部门负责人是主要管理责任人，全面负责本部门资金业务的真实性、合理性、准确性、完整性，该说法是否正确？

对

错

Q8:员工可用个人微信代收燃气费再转公司账户，该说法是否正确？

对

错

Q9:保险箱密码和钥匙可由一人保管，该说法是否正确？

对

错

Q10:结算卡开卡申请只需业务部门审批，该说法是否正确？

对

错

华燃资金管理规范知识考核试卷

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